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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 007.00 | 24 958.00 | 3 050.00 | 28 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 195.00 | 123 308.00 | 47 887.00 | 171 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 351.00 | 148 265.00 | 250 086.00 | 398 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BT Marchandises | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | 2 147.00 | 65 763.00 | 67 909.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 162 411.00 | | 162 411.00 | 162 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 497.00 | 2 147.00 | 466 351.00 | 468 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 848.00 | 150 412.00 | 716 436.00 | 866 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 730.00 | 101 175.00 | | 118 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 842.00 | 17 555.00 | | 52 842.00 |
DL TOTAL (I) | 180 372.00 | 127 530.00 | | 180 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 784.00 | 338 897.00 | | 241 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | 3 007.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 245 597.00 | | 206 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 338.00 | 73 860.00 | | 74 338.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 38 368.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 064.00 | 699 729.00 | | 536 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 436.00 | 827 259.00 | | 716 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 078.00 | 543 177.00 | | 343 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 680.00 | | 20 507.00 | 378 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 398 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 199 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 531.00 | | 20 507.00 | 179 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 534.00 | 20 567.00 | 836.00 | 128 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 534.00 | 20 567.00 | 836.00 | 128 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 784.00 | 48 798.00 | 180 745.00 | 241 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 751.00 | 112 602.00 | 149.00 | 112 751.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 064.00 | 343 078.00 | 180 745.00 | 536 064.00 |