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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 007.00 | 18 971.00 | 8 036.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 347.00 | 90 663.00 | 54 684.00 | 145 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 504.00 | 109 634.00 | 62 869.00 | 172 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BT Marchandises | 130 254.00 | 10 000.00 | 120 254.00 | 130 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 653.00 | 2 147.00 | 58 506.00 | 60 653.00 |
BZ Autres créances | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 755.00 | 12 147.00 | 513 609.00 | 525 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 259.00 | 121 781.00 | 576 478.00 | 698 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 427.00 | 145 294.00 | | 175 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 748.00 | 30 133.00 | | 35 748.00 |
DL TOTAL (I) | 219 975.00 | 184 227.00 | | 219 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 661.00 | 21 363.00 | | 8 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 891.00 | 39 187.00 | | 46 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 282.00 | 126 235.00 | | 187 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 409.00 | 90 247.00 | | 105 409.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 7 929.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 503.00 | 284 961.00 | | 356 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 478.00 | 469 188.00 | | 576 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 390.00 | 275 940.00 | | 351 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 431.00 | | 4 312.00 | 168 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 172 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 042.00 | | 4 312.00 | 168 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 552.00 | 19 082.00 | | 90 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 552.00 | 19 082.00 | | 90 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 12 147.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 12 147.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 147.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 661.00 | 3 547.00 | 5 113.00 | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
VW T.V.A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 503.00 | 351 390.00 | 5 113.00 | 356 503.00 |