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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 16 659.00 | 7 703.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 681.00 | 73 893.00 | 69 788.00 | 143 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 431.00 | 90 552.00 | 77 879.00 | 168 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BT Marchandises | 112 077.00 | 5 000.00 | 107 077.00 | 112 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 308.00 | 5 000.00 | 391 308.00 | 396 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 740.00 | 95 552.00 | 469 188.00 | 564 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 294.00 | 120 580.00 | | 145 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | 24 713.00 | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 184 227.00 | 154 094.00 | | 184 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 363.00 | 20 837.00 | | 21 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 187.00 | 29 680.00 | | 39 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 235.00 | 63 715.00 | | 126 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | 97 403.00 | | 90 247.00 |
EA Autres dettes | 7 929.00 | 4 287.00 | | 7 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 961.00 | 215 921.00 | | 284 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 188.00 | 370 015.00 | | 469 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 940.00 | 206 128.00 | | 275 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 880.00 | | 18 871.00 | 174 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 320.00 | 168 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 168 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 891.00 | | 18 871.00 | 169 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 036.00 | 17 824.00 | 18 308.00 | 91 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 436.00 | 17 824.00 | 13 708.00 | 86 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | 12 341.00 | 9 021.00 | 21 363.00 |
VI Groupe et associés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 258.00 | 124 869.00 | 389.00 | 125 258.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 961.00 | 275 940.00 | 9 021.00 | 284 961.00 |