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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 460.00 | 16 915.00 | 8 545.00 | 25 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 431.00 | 69 522.00 | 74 909.00 | 144 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 880.00 | 91 036.00 | 83 843.00 | 174 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BT Marchandises | 132 383.00 | 5 500.00 | 126 883.00 | 132 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 672.00 | 5 500.00 | 286 172.00 | 291 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 551.00 | 96 536.00 | 370 015.00 | 466 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 580.00 | 93 876.00 | | 120 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 713.00 | 26 705.00 | | 24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | 129 380.00 | | 154 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | 12 637.00 | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | 31 042.00 | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 715.00 | 101 673.00 | | 63 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 403.00 | 55 729.00 | | 97 403.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 8 464.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 921.00 | 209 546.00 | | 215 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 015.00 | 338 927.00 | | 370 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 128.00 | 206 825.00 | | 206 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 452.00 | | 27 428.00 | 147 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 463.00 | | 27 428.00 | 142 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 950.00 | 17 086.00 | | 73 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 350.00 | 17 086.00 | | 69 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 5 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 5 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 5 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 837.00 | 11 043.00 | 9 794.00 | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 921.00 | 206 128.00 | 9 794.00 | 215 921.00 |