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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 724.00 | 20 084.00 | 28 640.00 | 48 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 465.00 | 20 084.00 | 277 381.00 | 297 465.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 749.00 | | 192 749.00 | 192 749.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 838.00 | | 201 838.00 | 201 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 303.00 | 20 084.00 | 479 219.00 | 499 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | | -54 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 088.00 | 56 617.00 | | 61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 83 612.00 | 22 524.00 | | 83 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 303.00 | 34 683.00 | | 90 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 754.00 | 34 827.00 | | 24 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | 29 000.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 25 074.00 | | 23 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 198.00 | 244 846.00 | | 196 198.00 |
EA Autres dettes | 55 517.00 | 74 415.00 | | 55 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 607.00 | 442 846.00 | | 395 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 219.00 | 465 369.00 | | 479 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 396.00 | 407 262.00 | | 335 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 048.00 | 18 140.00 | | 24 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 43 241.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 8 582.00 | 1 879.00 | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 8 582.00 | 1 879.00 | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 593.00 | 10 365.00 | 14 228.00 | 24 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
UP Prêts | 43 234.00 | 16 471.00 | | 43 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 255.00 | 20 272.00 | 45 983.00 | 66 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 718.00 | 217 956.00 | 26 762.00 | 244 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 247.00 | 330 036.00 | 60 212.00 | 390 247.00 |