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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 664.00 | 27 373.00 | 23 291.00 | 50 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 692.00 | 27 373.00 | 230 318.00 | 257 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 935.00 | | 247 935.00 | 247 935.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 151.00 | | 270 151.00 | 270 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 842.00 | 27 373.00 | 500 469.00 | 527 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 372.00 | 61 612.00 | | 70 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473.00 | 8 760.00 | | -473.00 |
DL TOTAL (I) | 91 899.00 | 92 372.00 | | 91 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 322.00 | 68 691.00 | | 72 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 225.00 | 14 256.00 | | 20 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 34 869.00 | | 35 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 265.00 | 246 192.00 | | 269 265.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 36 457.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 570.00 | 405 825.00 | | 408 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 469.00 | 498 196.00 | | 500 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 478.00 | 30 368.00 | | 381 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 005.00 | 14 890.00 | | 28 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 500.00 | | 7 809.00 | 299 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 762.00 | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 617.00 | 257 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 854.00 | 50 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | | 7 289.00 | 66 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 770.00 | | 520.00 | 27 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 865.00 | 12 626.00 | 17 118.00 | 31 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 865.00 | 12 626.00 | 17 118.00 | 31 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 247 935.00 | 247 935.00 | | 247 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 317.00 | 22 586.00 | 21 731.00 | 44 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VP Divers | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 265.00 | 269 265.00 | | 269 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 667.00 | 270 147.00 | 520.00 | 270 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 210.00 | 381 478.00 | 21 731.00 | 403 210.00 |