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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 33 534.00 | 28 107.00 | 61 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 848.00 | 33 534.00 | 335 314.00 | 368 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 668.00 | | 466 668.00 | 466 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 517.00 | 33 534.00 | 801 983.00 | 835 517.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 262.00 | 69 899.00 | | 121 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 285.00 | 51 363.00 | | 74 285.00 |
DL TOTAL (I) | 217 547.00 | 143 262.00 | | 217 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 587.00 | 50 859.00 | | 231 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 609.00 | 2 340.00 | | 96 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 41 385.00 | | 47 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 877.00 | 276 154.00 | | 207 877.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 3 873.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 436.00 | 374 611.00 | | 584 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 983.00 | 517 872.00 | | 801 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 484.00 | | 123 046.00 | 250 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 368 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 162.00 | 61 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 100 000.00 | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 807.00 | | 22 996.00 | 42 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 50.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 753.00 | 10 831.00 | 2 050.00 | 24 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | 10 831.00 | 2 050.00 | 24 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 877.00 | 207 877.00 | | 207 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 281 807.00 | 281 807.00 | | 281 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 673.00 | 169 949.00 | 49 553.00 | 224 673.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 203.00 | 306 553.00 | 650.00 | 307 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 436.00 | 529 712.00 | 49 553.00 | 584 436.00 |