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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 807.00 | 24 753.00 | 18 054.00 | 42 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 484.00 | 24 753.00 | 225 732.00 | 250 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 627.00 | | 279 627.00 | 279 627.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 141.00 | | 292 141.00 | 292 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 625.00 | 24 753.00 | 517 872.00 | 542 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 899.00 | 70 372.00 | | 69 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 363.00 | -473.00 | | 51 363.00 |
DL TOTAL (I) | 143 262.00 | 91 899.00 | | 143 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 859.00 | 72 322.00 | | 50 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 20 225.00 | | 2 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 35 590.00 | | 41 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 154.00 | 269 265.00 | | 276 154.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 5 808.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 611.00 | 408 570.00 | | 374 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 872.00 | 500 469.00 | | 517 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 733.00 | 381 478.00 | | 369 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 127.00 | 28 005.00 | | 29 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 692.00 | | 2 253.00 | 257 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 250 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 42 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 664.00 | | 1 603.00 | 50 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 650.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 373.00 | 6 397.00 | 9 018.00 | 27 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 6 397.00 | 9 018.00 | 27 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 154.00 | 276 154.00 | | 276 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 279 627.00 | 279 627.00 | | 279 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 731.00 | 16 854.00 | 4 877.00 | 21 731.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 231.00 | 292 061.00 | 1 170.00 | 293 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 611.00 | 369 733.00 | 4 877.00 | 374 611.00 |