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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 966.00 | 40 028.00 | 101 938.00 | 141 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 860.00 | 40 028.00 | 422 832.00 | 462 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 858.00 | | 304 858.00 | 304 858.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 858.00 | | 549 858.00 | 549 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 719.00 | 40 028.00 | 972 690.00 | 1 012 719.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 547.00 | 121 262.00 | | 195 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 289.00 | 74 285.00 | | 145 289.00 |
DL TOTAL (I) | 362 836.00 | 217 547.00 | | 362 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 218.00 | 231 587.00 | | 220 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 311.00 | 96 609.00 | | 85 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 214.00 | 47 208.00 | | 55 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 842.00 | 207 877.00 | | 248 842.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 155.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 854.00 | 584 436.00 | | 609 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 690.00 | 801 983.00 | | 972 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 159.00 | 584 436.00 | | 47 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 848.00 | | 120 670.00 | 368 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 658.00 | 462 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | 299 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 283.00 | 141 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 641.00 | | 100 607.00 | 61 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 20 062.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 534.00 | 19 039.00 | 12 545.00 | 33 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 19 039.00 | 12 545.00 | 33 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 842.00 | 248 842.00 | | 248 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 304 858.00 | 304 858.00 | | 304 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 218.00 | 173 059.00 | 47 159.00 | 220 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 510.00 | 331 198.00 | 18 312.00 | 349 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 854.00 | 562 695.00 | 47 159.00 | 609 854.00 |