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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 5 842.00 | 274.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 946.00 | 134 661.00 | 22 285.00 | 156 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 308.00 | 140 503.00 | 78 805.00 | 219 308.00 |
BT Marchandises | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 193 273.00 | | 193 273.00 | 193 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 904.00 | | 300 904.00 | 300 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 214.00 | 140 503.00 | 379 711.00 | 520 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
DL TOTAL (I) | 185 757.00 | | | 185 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 954.00 | | | 193 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 711.00 | | | 379 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 151.00 | | 847 151.00 | 847 151.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 322.00 | | 847 322.00 | 847 322.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 330.00 | | | 849 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 323.00 | | | 813 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 822.00 | | 9 287.00 | 211 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 56 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 219 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 776.00 | | 9 287.00 | 153 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 922.00 | 5 580.00 | | 134 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 922.00 | 5 580.00 | | 134 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 891.00 | 10 206.00 | 8 685.00 | 18 891.00 |
VI Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 728.00 | 29 728.00 | 41 000.00 | 70 728.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 954.00 | 185 269.00 | 8 685.00 | 193 954.00 |