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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 402.00 | 24 037.00 | 25 366.00 | 49 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 669.00 | 149 253.00 | 16 416.00 | 165 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 554.00 | 173 289.00 | 702 264.00 | 875 554.00 |
BT Marchandises | 75 450.00 | 29 982.00 | 45 468.00 | 75 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 242 284.00 | | 242 284.00 | 242 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 155.00 | 29 982.00 | 331 173.00 | 361 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 708.00 | 203 271.00 | 1 033 437.00 | 1 236 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
CU Autres participations | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 914.00 | 272 368.00 | | 345 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 224.00 | 73 547.00 | | 70 224.00 |
DL TOTAL (I) | 424 939.00 | 354 714.00 | | 424 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 096.00 | | | 429 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 15 580.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 123 812.00 | | 105 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 534.00 | 84 175.00 | | 73 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 498.00 | 223 566.00 | | 608 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 437.00 | 578 281.00 | | 1 033 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 424.00 | 223 566.00 | | 242 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 775.00 | | 619 779.00 | 260 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 875 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 292.00 | | 10 779.00 | 204 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 483.00 | | 9 000.00 | 56 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 712.00 | 10 577.00 | | 162 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 712.00 | 10 577.00 | | 162 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 096.00 | 63 021.00 | 256 803.00 | 429 096.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VW T.V.A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 498.00 | 242 424.00 | 256 803.00 | 608 498.00 |