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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 517.00 | 8 947.00 | 25 570.00 | 34 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 115.00 | 136 136.00 | 18 979.00 | 155 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 619.00 | 145 083.00 | 100 536.00 | 245 619.00 |
BT Marchandises | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 209 472.00 | | 209 472.00 | 209 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 523.00 | | 321 523.00 | 321 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 143.00 | 145 083.00 | 422 060.00 | 567 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 956.00 | | | 146 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 200 450.00 | | | 200 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 060.00 | | | 422 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 442.00 | | | 208 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 308.00 | | 29 602.00 | 219 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 55 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 245 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 189 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 062.00 | | 29 602.00 | 163 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 503.00 | 7 613.00 | 3 031.00 | 140 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 503.00 | 7 613.00 | 3 031.00 | 140 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 562.00 | 17 394.00 | 13 168.00 | 30 562.00 |
VI Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VP Divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 29 485.00 | 41 000.00 | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 610.00 | 208 442.00 | 13 168.00 | 221 610.00 |