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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624.00 | 16 504.00 | 22 120.00 | 38 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 669.00 | 145 990.00 | 19 679.00 | 165 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 776.00 | 162 494.00 | 98 282.00 | 260 776.00 |
BT Marchandises | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 276 645.00 | | 276 645.00 | 276 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 776.00 | 162 494.00 | 578 282.00 | 740 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 368.00 | | | 272 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DL TOTAL (I) | 354 715.00 | | | 354 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 282.00 | | | 578 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 493.00 | | 2 283.00 | 258 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 506.00 | | 1 787.00 | 202 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 987.00 | | 496.00 | 55 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 596.00 | 9 899.00 | | 152 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 596.00 | 9 899.00 | | 152 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 170.00 | 9 170.00 | 41 000.00 | 50 170.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |