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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 10 003.00 | 26 834.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 669.00 | 142 593.00 | 23 076.00 | 165 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 493.00 | 152 596.00 | 105 897.00 | 258 493.00 |
BT Marchandises | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
CF Disponibilités | 172 301.00 | | 172 301.00 | 172 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 605.00 | | 379 605.00 | 379 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 099.00 | 152 596.00 | 485 503.00 | 638 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
DL TOTAL (I) | 281 168.00 | | | 281 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 503.00 | | | 485 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 619.00 | | 39 053.00 | 245 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 180.00 | 258 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 180.00 | 202 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 632.00 | | 39 053.00 | 189 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 920.00 | 9 410.00 | 10 734.00 | 153 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 920.00 | 9 410.00 | 10 734.00 | 153 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 253.00 | 25 253.00 | 41 000.00 | 66 253.00 |
VW T.V.A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |