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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 13 636.00 | 2 109.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 414.00 | 38 011.00 | 10 403.00 | 48 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 779.00 | 51 647.00 | 325 132.00 | 376 779.00 |
BT Marchandises | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 250.00 | 51 647.00 | 349 603.00 | 401 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 603.00 | | | 349 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 477.00 | | 372 477.00 | 372 477.00 |
FG Production vendue services | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 538.00 | | 381 538.00 | 381 538.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 554.00 | | | 389 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 843.00 | | | 381 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 394.00 | 29 288.00 | | 370 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 903.00 | 22 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 903.00 | 376 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 838.00 | 6 321.00 | | 57 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903.00 | 22 967.00 | | 22 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 317.00 | 3 330.00 | | 48 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 317.00 | 3 330.00 | | 48 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 115.00 | 11 053.00 | 9 062.00 | 20 115.00 |
VI Groupe et associés | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 052.00 | 13 085.00 | 22 967.00 | 36 052.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 167.00 | 181 105.00 | 9 062.00 | 190 167.00 |