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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 355.00 | 13 936.00 | 2 419.00 | 16 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 749.00 | 45 420.00 | 20 329.00 | 65 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 978.00 | 59 356.00 | 335 622.00 | 394 978.00 |
BT Marchandises | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 693.00 | 59 356.00 | 374 337.00 | 433 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | 144 692.00 | | | 144 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 909.00 | | | 204 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 337.00 | | | 374 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 428.00 | | | 179 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 355.00 | | 365 355.00 | 365 355.00 |
FG Production vendue services | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 651.00 | | 373 651.00 | 373 651.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 653.00 | | | 373 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 429.00 | | | 378 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 293.00 | | 4 910.00 | 392 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 394 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 82 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 418.00 | | 4 910.00 | 79 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 209.00 | 5 372.00 | 2 225.00 | 56 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 209.00 | 5 372.00 | 2 225.00 | 56 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 550.00 | 5 069.00 | 25 481.00 | 30 550.00 |
VI Groupe et associés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688.00 | 15 466.00 | 23 221.00 | 38 688.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 909.00 | 179 428.00 | 25 481.00 | 204 909.00 |