| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 301.00 | 12 226.00 | 7 075.00 | 19 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 864.00 | 54 663.00 | 11 201.00 | 65 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 611.00 | 66 888.00 | 331 723.00 | 398 611.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 192.00 | 66 888.00 | 375 304.00 | 442 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | 145 100.00 | | | 145 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 181 848.00 | | | 181 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 455.00 | | | 193 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 304.00 | | | 375 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 694.00 | | 232 694.00 | 232 694.00 |
FG Production vendue services | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 874.00 | | | 302 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 879.00 | | 1 317.00 | 397 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 398 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 85 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 432.00 | | 1 317.00 | 84 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 863.00 | 7 610.00 | 585.00 | 59 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 863.00 | 7 610.00 | 585.00 | 59 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 418.00 | 7 357.00 | 27 061.00 | 34 418.00 |
VI Groupe et associés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VP Divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 786.00 | 35 992.00 | 23 794.00 | 59 786.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 455.00 | 166 394.00 | 27 061.00 | 193 455.00 |