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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 370.00 | 14 705.00 | 1 665.00 | 16 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 049.00 | 41 504.00 | 21 544.00 | 63 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 293.00 | 56 209.00 | 336 084.00 | 392 293.00 |
BT Marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 040.00 | 56 209.00 | 362 831.00 | 419 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 627.00 | | | 188 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 831.00 | | | 362 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 120.00 | | 353 120.00 | 353 120.00 |
FG Production vendue services | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 389.00 | | 363 389.00 | 363 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 416.00 | | | 367 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 649.00 | | | 352 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 779.00 | | 15 513.00 | 376 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 159.00 | | 15 259.00 | 64 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 967.00 | | 254.00 | 22 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 647.00 | 4 561.00 | | 51 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 647.00 | 4 561.00 | | 51 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 8 569.00 | 493.00 | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 120 086.00 | 120 086.00 | | 120 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 895.00 | 12 673.00 | 23 221.00 | 35 895.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 627.00 | 188 134.00 | 493.00 | 188 627.00 |