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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 763.00 | 15 110.00 | 5 653.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 302.00 | 59 048.00 | 7 254.00 | 66 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 512.00 | 74 158.00 | 326 353.00 | 400 512.00 |
BT Marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 365.00 | 74 158.00 | 359 207.00 | 433 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
DH Report à nouveau | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 196 782.00 | | | 196 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 425.00 | | | 162 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 207.00 | | | 359 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 030.00 | | | 144 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 144.00 | | 201 144.00 | 201 144.00 |
FG Production vendue services | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 894.00 | | | 347 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 961.00 | | | 332 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 611.00 | | 1 901.00 | 398 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 165.00 | | 1 901.00 | 85 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 888.00 | 7 270.00 | | 66 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 888.00 | 7 270.00 | | 66 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 061.00 | 9 666.00 | 18 395.00 | 28 061.00 |
VI Groupe et associés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 515.00 | 6 721.00 | 23 794.00 | 30 515.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 425.00 | 144 030.00 | 18 395.00 | 162 425.00 |