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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 5 625.00 | 2 795.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 711.00 | 999.00 | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 421.00 | 74 538.00 | 37 883.00 | 112 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 216.00 | 80 874.00 | 43 342.00 | 124 216.00 |
BT Marchandises | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 509.00 | 15 651.00 | 82 858.00 | 98 509.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 616.00 | 15 651.00 | 197 965.00 | 213 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 832.00 | 96 525.00 | 241 307.00 | 337 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 774.00 | 37 819.00 | | 53 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | 18 455.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 108 047.00 | 83 774.00 | | 108 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 609.00 | 25 572.00 | | 27 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 3 061.00 | | 4 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 483.00 | 13 802.00 | | 24 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 44 985.00 | | 38 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 624.00 | 29 141.00 | | 36 624.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 430.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 260.00 | 116 991.00 | | 133 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 307.00 | 200 765.00 | | 241 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 540.00 | | 480 540.00 | 480 540.00 |
FG Production vendue services | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 771.00 | | 617 771.00 | 617 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 232.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 1 540.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 772.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -1 772.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 1 501.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 907.00 | 541 286.00 | | 622 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 134.00 | 522 831.00 | | 596 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 773.00 | 18 455.00 | | 26 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 188.00 | | 21 443.00 | 106 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 124 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 114 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | 1 792.00 | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 902.00 | | 19 643.00 | 97 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 8.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 859.00 | 12 429.00 | 3 415.00 | 71 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 1 658.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | 10 772.00 | 3 415.00 | 67 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 932.00 | 1 857.00 | 1 137.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 932.00 | 1 857.00 | 1 137.00 | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 932.00 | 1 857.00 | 1 137.00 | 14 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 609.00 | 9 008.00 | 18 601.00 | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VP Divers | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 686.00 | 126 137.00 | 5 491.00 | 126 686.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 777.00 | 90 177.00 | 18 601.00 | 108 777.00 |