| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 8 023.00 | 397.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 480.00 | 1 616.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 187.00 | 97 672.00 | 20 515.00 | 118 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 377.00 | 107 175.00 | 34 202.00 | 141 377.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 918.00 | 21 252.00 | 147 666.00 | 168 918.00 |
BZ Autres créances | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CF Disponibilités | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 400.00 | 21 252.00 | 290 148.00 | 311 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 777.00 | 128 427.00 | 324 350.00 | 452 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 183.00 | 78 047.00 | | 102 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | 26 636.00 | | 29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 159 140.00 | 132 183.00 | | 159 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 960.00 | 18 601.00 | | 11 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 054.00 | 8 000.00 | | 20 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 281.00 | 32 811.00 | | 39 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 013.00 | 44 344.00 | | 60 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 902.00 | 52 623.00 | | 33 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 210.00 | 156 378.00 | | 165 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 350.00 | 288 561.00 | | 324 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 697.00 | 111 607.00 | | 120 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 546.00 | | 635 546.00 | 635 546.00 |
FG Production vendue services | 180 024.00 | | 180 024.00 | 180 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 570.00 | | 815 570.00 | 815 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 1 926.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -1 926.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 2 856.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 159.00 | 724 490.00 | | 819 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 702.00 | 697 854.00 | | 789 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 457.00 | 26 636.00 | | 29 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 680.00 | | 3 261.00 | 139 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 141 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 121 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 585.00 | | 3 261.00 | 119 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 066.00 | 13 413.00 | 304.00 | 94 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 836.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 879.00 | 12 577.00 | 304.00 | 86 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 383.00 | 4 431.00 | 562.00 | 17 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | 4 431.00 | 562.00 | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 383.00 | 4 431.00 | 562.00 | 17 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 431.00 | 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VB T. V. A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960.00 | 6 728.00 | 5 232.00 | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 929.00 | 120 697.00 | 5 232.00 | 125 929.00 |