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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417.00 | 3 783.00 | 2 633.00 | 6 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 769.00 | 97 713.00 | 46 056.00 | 143 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 319.00 | 106 020.00 | 61 299.00 | 167 319.00 |
BT Marchandises | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 082.00 | 16 701.00 | 220 381.00 | 237 082.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 184.00 | 16 701.00 | 424 482.00 | 441 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 502.00 | 122 721.00 | 485 781.00 | 608 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 181 930.00 | 153 654.00 | | 181 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 915.00 | 32 276.00 | | 6 915.00 |
DL TOTAL (I) | 216 345.00 | 213 430.00 | | 216 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 644.00 | 31 415.00 | | 36 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 759.00 | 29 258.00 | | 22 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 714.00 | 23 154.00 | | 116 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 57 966.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 51 575.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 437.00 | 193 367.00 | | 269 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 781.00 | 406 797.00 | | 485 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 681.00 | | 620 681.00 | 620 681.00 |
FG Production vendue services | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 015.00 | | 785 015.00 | 785 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 25.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 25.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -25.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56.00 | 5 478.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 054.00 | 794 451.00 | | 792 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 140.00 | 762 175.00 | | 785 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 915.00 | 32 276.00 | | 6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 855.00 | | 28 963.00 | 149 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 167 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 150 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 990.00 | | 28 696.00 | 132 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | 268.00 | 12 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 080.00 | 14 440.00 | 11 500.00 | 103 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 556.00 | 14 440.00 | 11 500.00 | 98 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 644.00 | 10 582.00 | 26 062.00 | 36 644.00 |
VI Groupe et associés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 900.00 | 260 900.00 | | 260 900.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 723.00 | 126 661.00 | 26 062.00 | 152 723.00 |