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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 2 042.00 | 2 380.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 85 396.00 | 41 756.00 | 127 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 328.00 | 91 962.00 | 56 366.00 | 148 328.00 |
BT Marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 914.00 | 24 450.00 | 168 465.00 | 192 914.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 163.00 | 24 450.00 | 285 713.00 | 310 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 491.00 | 116 412.00 | 342 079.00 | 458 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 140.00 | 102 183.00 | | 129 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 014.00 | 29 457.00 | | 27 014.00 |
DL TOTAL (I) | 183 654.00 | 159 140.00 | | 183 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 471.00 | 11 960.00 | | 38 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 671.00 | 20 054.00 | | 32 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 205.00 | 39 281.00 | | 33 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 60 013.00 | | 24 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 980.00 | 33 902.00 | | 29 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 425.00 | 165 210.00 | | 158 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 079.00 | 324 350.00 | | 342 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 563.00 | 120 697.00 | | 99 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 485.00 | | 633 485.00 | 633 485.00 |
FG Production vendue services | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 318.00 | | 814 318.00 | 814 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 891.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1 380.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367.00 | 1 259.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 1 259.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | 121.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 3 150.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 704.00 | 819 159.00 | | 827 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 691.00 | 789 702.00 | | 800 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 014.00 | 29 457.00 | | 27 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 377.00 | | 40 560.00 | 141 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 609.00 | 148 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 713.00 | 131 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 283.00 | | 40 005.00 | 121 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 555.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 175.00 | 12 029.00 | 27 242.00 | 107 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 023.00 | 397.00 | 3 896.00 | 8 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 152.00 | 11 632.00 | 23 346.00 | 99 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 252.00 | 3 197.00 | | 21 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 252.00 | 3 197.00 | | 21 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 252.00 | 3 197.00 | | 21 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 471.00 | 12 814.00 | 25 657.00 | 38 471.00 |
VI Groupe et associés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 364.00 | 207 364.00 | | 207 364.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 220.00 | 99 563.00 | 25 657.00 | 125 220.00 |