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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 2 807.00 | 3 031.00 | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 153.00 | 95 750.00 | 31 403.00 | 127 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 855.00 | 103 080.00 | 46 775.00 | 149 855.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 257.00 | 16 701.00 | 302 556.00 | 319 257.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 724.00 | 16 701.00 | 360 022.00 | 376 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 579.00 | 119 782.00 | 406 797.00 | 526 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 153 654.00 | 129 140.00 | | 153 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276.00 | 27 014.00 | | 32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 213 430.00 | 183 654.00 | | 213 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 415.00 | 38 471.00 | | 31 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | 32 671.00 | | 29 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 154.00 | 33 205.00 | | 23 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 966.00 | 24 098.00 | | 57 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 575.00 | 29 980.00 | | 51 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 367.00 | 158 425.00 | | 193 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 797.00 | 342 079.00 | | 406 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 328.00 | | 1 527.00 | 148 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 575.00 | | 1 415.00 | 131 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | 112.00 | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 962.00 | 11 118.00 | | 91 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 438.00 | 11 118.00 | | 87 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 450.00 | 2 359.00 | 10 107.00 | 24 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 450.00 | 2 359.00 | 10 107.00 | 24 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | 2 359.00 | 10 107.00 | 24 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 10 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 300 337.00 | 300 337.00 | | 300 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 415.00 | 9 042.00 | 22 373.00 | 31 415.00 |
VI Groupe et associés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 893.00 | 327 893.00 | | 327 893.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 213.00 | 147 840.00 | 22 373.00 | 170 213.00 |