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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 560.00 | 2 415.00 | 1 145.00 | 3 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 186.00 | 15 383.00 | 10 804.00 | 26 186.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 779.00 | 17 798.00 | 11 982.00 | 29 779.00 |
060 Stock marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | 1 917.00 | 20 843.00 | 22 759.00 |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
084 Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 731.00 | 1 917.00 | 56 814.00 | 58 731.00 |
110 Total général Actif | 88 510.00 | 19 715.00 | 68 795.00 | 88 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 000.00 | 156 975.00 | | 130 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 090.00 | 11 926.00 | | 14 090.00 |
230 Autres produits | 2 433.00 | 4.00 | | 2 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 524.00 | 168 905.00 | | 146 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 275.00 | 88 421.00 | | 62 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 621.00 | -1 317.00 | | -2 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 441.00 | 9 408.00 | | 6 441.00 |
242 Autres charges externes. | 26 511.00 | 27 562.00 | | 26 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 917.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 510.00 | 24 072.00 | | 23 510.00 |
252 Charges sociales | 9 696.00 | 9 366.00 | | 9 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | 1 434.00 | | 2 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 917.00 | 330.00 | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 2 427.00 | 1.00 | | 2 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 810.00 | 161 195.00 | | 134 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 713.00 | 7 710.00 | | 11 713.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 418.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 162.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 4 841.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 478.00 | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 601.00 | 2 647.00 | | 9 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |