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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 4 275.00 | 1 035.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 20 792.00 | 337.00 | 21 129.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 472.00 | 25 067.00 | 1 405.00 | 26 472.00 |
060 Stock marchandises | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
110 Total général Actif | 83 834.00 | 25 067.00 | 58 766.00 | 83 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 766.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 386.00 | 125 294.00 | | 113 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 830.00 | 2 467.00 | | 1 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 881.00 | | |
230 Autres produits | 120.00 | 2 035.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 424.00 | 132 677.00 | | 115 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 329.00 | 62 591.00 | | 48 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 094.00 | -9 574.00 | | 9 094.00 |
242 Autres charges externes. | 29 704.00 | 38 960.00 | | 29 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 1 719.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 381.00 | 19 200.00 | | 17 381.00 |
252 Charges sociales | 6 433.00 | 8 275.00 | | 6 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | 2 711.00 | | 1 804.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 928.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 852.00 | 125 810.00 | | 115 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -428.00 | 6 868.00 | | -428.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 222.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 5 890.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -761.00 | 643.00 | | -761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 395.00 | | | 14 395.00 |