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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 3 855.00 | 1 455.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 129.00 | 19 408.00 | 1 721.00 | 21 129.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 472.00 | 23 263.00 | 3 209.00 | 26 472.00 |
060 Stock marchandises | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
110 Total général Actif | 94 033.00 | 23 263.00 | 70 770.00 | 94 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 294.00 | 142 249.00 | | 125 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 467.00 | 6 003.00 | | 2 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 1.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 677.00 | 148 253.00 | | 132 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 591.00 | 101 712.00 | | 62 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 574.00 | -17 616.00 | | -9 574.00 |
242 Autres charges externes. | 38 960.00 | 31 120.00 | | 38 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 757.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 19 731.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 275.00 | 8 610.00 | | 8 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 2 754.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 1 928.00 | 8.00 | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 810.00 | 148 076.00 | | 125 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 868.00 | 177.00 | | 6 868.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 132.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 890.00 | 316.00 | | 5 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 7.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | -278.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 890.00 | | | -5 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |