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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 3 894.00 | 716.00 | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 18 724.00 | 170.00 | 18 894.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 537.00 | 22 618.00 | 919.00 | 23 537.00 |
060 Stock marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
084 Disponibilités | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
110 Total général Actif | 73 676.00 | 22 618.00 | 51 058.00 | 73 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 505.00 | 113 386.00 | | 108 505.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 88.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 830.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 120.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 508.00 | 115 424.00 | | 115 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 551.00 | 48 329.00 | | 35 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 294.00 | 9 094.00 | | 17 294.00 |
242 Autres charges externes. | 27 564.00 | 29 704.00 | | 27 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 105.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 007.00 | 17 381.00 | | 22 007.00 |
252 Charges sociales | 6 516.00 | 6 433.00 | | 6 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 1 804.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 349.00 | 115 852.00 | | 112 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | -428.00 | | 3 159.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 187.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 155.00 | -761.00 | | 3 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 717.00 | | | 10 717.00 |