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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 3 984.00 | 626.00 | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 18 891.00 | 3.00 | 18 894.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 742.00 | 22 875.00 | 867.00 | 23 742.00 |
060 Stock marchandises | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
084 Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
110 Total général Actif | 102 249.00 | 22 875.00 | 79 375.00 | 102 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 780.00 | 108 505.00 | | 159 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 661.00 | 3.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 391.00 | 115 508.00 | | 161 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 178.00 | 35 551.00 | | 96 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 832.00 | 17 294.00 | | -20 832.00 |
242 Autres charges externes. | 34 901.00 | 27 564.00 | | 34 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 2 926.00 | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 568.00 | 22 007.00 | | 22 568.00 |
252 Charges sociales | 7 591.00 | 6 516.00 | | 7 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 486.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 238.00 | 112 349.00 | | 144 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 153.00 | 3 159.00 | | 17 153.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 093.00 | 3 155.00 | | 15 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 618.00 | | | 24 618.00 |