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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 562.00 | 10 082.00 | 1 480.00 | 11 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 866.00 | 125 353.00 | 160 512.00 | 285 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 888.00 | 135 736.00 | 642 152.00 | 777 888.00 |
BT Marchandises | 227 841.00 | | 227 841.00 | 227 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 620.00 | | 346 620.00 | 346 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 509.00 | 135 736.00 | 988 773.00 | 1 124 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 365 898.00 | | | 365 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
DL TOTAL (I) | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 315.00 | | | 215 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 022.00 | | | 539 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 773.00 | | | 988 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 866.00 | | | 450 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 439.00 | | | 768 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 023.00 | | | 288 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 585.00 | 23 868.00 | 1 717.00 | 113 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | 117.00 | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 168.00 | 23 868.00 | 1 600.00 | 113 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 315.00 | 215 315.00 | | 215 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 843.00 | 49 687.00 | 88 156.00 | 137 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 484.00 | 110 324.00 | 160.00 | 110 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 023.00 | 450 867.00 | 88 156.00 | 539 023.00 |