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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 12 056.00 | 183.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 550.00 | 217 011.00 | 69 539.00 | 286 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 251.00 | 229 368.00 | 549 882.00 | 779 251.00 |
BT Marchandises | 243 198.00 | | 243 198.00 | 243 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 112.00 | | 121 112.00 | 121 112.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 203 891.00 | | 203 891.00 | 203 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 960.00 | | 579 960.00 | 579 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 211.00 | 229 368.00 | 1 129 842.00 | 1 359 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 677 723.00 | | | 677 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DL TOTAL (I) | 788 011.00 | | | 788 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 001.00 | | | 121 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 831.00 | | | 341 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 842.00 | | | 1 129 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 251.00 | | | 779 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 791.00 | | | 298 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 143.00 | 21 225.00 | | 208 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 843.00 | 21 225.00 | | 207 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VI Groupe et associés | 121 001.00 | 121 001.00 | | 121 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 657.00 | 132 497.00 | 160.00 | 132 657.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 792.00 | 341 792.00 | | 341 792.00 |