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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 11 830.00 | 409.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 550.00 | 196 012.00 | 90 538.00 | 286 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 251.00 | 208 142.00 | 571 108.00 | 779 251.00 |
BT Marchandises | 241 745.00 | | 241 745.00 | 241 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 702.00 | | 407 702.00 | 407 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 953.00 | 208 142.00 | 978 811.00 | 1 186 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 599 190.00 | | | 599 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DL TOTAL (I) | 686 083.00 | | | 686 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 727.00 | | | 292 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 811.00 | | | 978 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 727.00 | | | 292 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 306.00 | | 946.00 | 778 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 846.00 | | 946.00 | 297 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 178.00 | 22 965.00 | | 185 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 878.00 | 22 965.00 | | 184 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VI Groupe et associés | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 690.00 | 115 530.00 | 160.00 | 115 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 727.00 | 292 727.00 | | 292 727.00 |