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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 979.00 | 11 408.00 | 570.00 | 11 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 866.00 | 173 468.00 | 112 397.00 | 285 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 305.00 | 185 177.00 | 593 127.00 | 778 305.00 |
BT Marchandises | 238 803.00 | | 238 803.00 | 238 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 226.00 | | 103 226.00 | 103 226.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 525.00 | | 414 525.00 | 414 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 830.00 | 185 177.00 | 1 007 652.00 | 1 192 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 511 639.00 | | | 511 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 607 550.00 | | | 607 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 881.00 | | | 179 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 102.00 | | | 400 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 652.00 | | | 1 007 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 102.00 | | | 400 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 889.00 | | 417.00 | 777 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 429.00 | | 417.00 | 297 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 694.00 | 24 484.00 | | 160 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 394.00 | 24 484.00 | | 160 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 881.00 | 179 881.00 | | 179 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VP Divers | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 738.00 | 117 578.00 | 160.00 | 117 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 102.00 | 400 102.00 | | 400 102.00 |