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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 390.00 | 12 241.00 | 148.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 176.00 | 238 158.00 | 49 017.00 | 287 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 026.00 | 250 700.00 | 529 326.00 | 780 026.00 |
BT Marchandises | 264 006.00 | | 264 006.00 | 264 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 098.00 | | 163 098.00 | 163 098.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 766.00 | | 227 766.00 | 227 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 934.00 | | 720 934.00 | 720 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 961.00 | 250 700.00 | 1 250 261.00 | 1 500 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 779 651.00 | | | 779 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
DL TOTAL (I) | 927 496.00 | | | 927 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 261.00 | | | 1 250 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 613.00 | | | 322 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 251.00 | | 776.00 | 779 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 791.00 | | 776.00 | 298 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 368.00 | 21 332.00 | | 229 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 068.00 | 21 332.00 | | 229 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 902.00 | 248 902.00 | | 248 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 163 098.00 | 163 098.00 | | 163 098.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 322.00 | 179 162.00 | 160.00 | 179 322.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 613.00 | 322 613.00 | | 322 613.00 |