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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 139.00 | 255 106.00 | 93 033.00 | 348 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 5 168.00 | 5 171.00 | 10 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 528.00 | 260 274.00 | 106 254.00 | 366 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 298.00 | 260 274.00 | 302 023.00 | 562 298.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 185 643.00 | | | 185 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 023.00 | | | 302 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 982.00 | 6 303.00 | 513 285.00 | 506 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 982.00 | 6 303.00 | 513 285.00 | 506 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 154.00 | | | 506 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 489.00 | | 8 039.00 | 358 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 440.00 | | 8 039.00 | 350 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 769.00 | 45 506.00 | | 214 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 769.00 | 45 506.00 | | 214 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 977.00 | 122 428.00 | 6 549.00 | 128 977.00 |
VW T.V.A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ST Autres comptes | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
YT Sous‐traitance | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 600.00 | | | 134 600.00 |