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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 879.00 | 415 337.00 | 190 542.00 | 605 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 721.00 | 9 109.00 | 21 612.00 | 30 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 849.00 | 424 445.00 | 226 404.00 | 650 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 138.00 | 1 873.00 | 426 265.00 | 428 138.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 525.00 | 1 873.00 | 562 651.00 | 564 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 374.00 | 426 319.00 | 789 055.00 | 1 215 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 655.00 | 163 324.00 | | 171 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 661.00 | 33 331.00 | | 161 661.00 |
DL TOTAL (I) | 342 117.00 | 205 455.00 | | 342 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 192.00 | 64 312.00 | | 112 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 28 080.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 21 001.00 | | 55 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 485.00 | 131 603.00 | | 275 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 089.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 939.00 | 255 087.00 | | 446 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 055.00 | 460 542.00 | | 789 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 705.00 | | 179 396.00 | 511 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 252.00 | 650 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 220.00 | 636 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 173.00 | | 169 646.00 | 507 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | 9 750.00 | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 651.00 | 71 041.00 | 16 247.00 | 369 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 651.00 | 71 041.00 | 16 247.00 | 369 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 612.00 | | 3 738.00 | 5 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 612.00 | | 3 738.00 | 5 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 612.00 | | 3 738.00 | 5 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 4 500.00 | 9 750.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 425 890.00 | 425 890.00 | | 425 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 906.00 | 41 757.00 | 70 149.00 | 111 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 284.00 | 441 286.00 | 11 998.00 | 453 284.00 |
VW T.V.A. | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 939.00 | | 70 149.00 | 446 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
ST Autres comptes | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
YT Sous‐traitance | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 845.00 | | | 299 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 215.00 | | | 351 215.00 |