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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 895.00 | 323 019.00 | 75 876.00 | 398 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 5 797.00 | 3 198.00 | 8 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 422.00 | 328 816.00 | 83 606.00 | 412 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 980.00 | 16 445.00 | 291 535.00 | 307 980.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 975.00 | 16 445.00 | 346 530.00 | 362 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 397.00 | 345 261.00 | 430 136.00 | 775 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
DL TOTAL (I) | 212 124.00 | | | 212 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 136.00 | | | 430 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 685.00 | | | 194 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 926.00 | 5 454.00 | 1 139 380.00 | 1 133 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 926.00 | 5 454.00 | 1 139 380.00 | 1 133 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 441.00 | | | 1 142 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 686.00 | | | 1 085 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 075.00 | | 25 719.00 | 402 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 372.00 | 412 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 372.00 | 407 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 543.00 | | 25 719.00 | 397 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 779.00 | 39 250.00 | 10 214.00 | 299 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 779.00 | 39 250.00 | 10 214.00 | 299 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 286 246.00 | 286 246.00 | | 286 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 756.00 | 12 430.00 | 23 326.00 | 35 756.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 138.00 | 294 872.00 | 26 266.00 | 321 138.00 |
VW T.V.A. | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 011.00 | 194 685.00 | 23 326.00 | 218 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
ST Autres comptes | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
YT Sous‐traitance | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |