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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 118.00 | 361 913.00 | 136 205.00 | 498 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 7 737.00 | 1 316.00 | 9 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 704.00 | 369 651.00 | 142 053.00 | 511 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 502.00 | 5 611.00 | 232 890.00 | 238 502.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 100.00 | 5 611.00 | 318 489.00 | 324 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 805.00 | 375 262.00 | 460 542.00 | 835 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 324.00 | 146 569.00 | | 163 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | 56 754.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 205 455.00 | 212 124.00 | | 205 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 312.00 | 36 047.00 | | 64 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | 219.00 | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 001.00 | 39 188.00 | | 21 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 603.00 | 139 680.00 | | 131 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 089.00 | 2 875.00 | | 10 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 087.00 | 218 011.00 | | 255 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 542.00 | 430 135.00 | | 460 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 816.00 | 40 835.00 | | 328 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 816.00 | 40 835.00 | | 328 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 445.00 | | 10 833.00 | 16 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 445.00 | | 10 833.00 | 16 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 445.00 | | 10 833.00 | 16 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 693.00 | 141 693.00 | | 141 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 312.00 | 25 973.00 | 38 339.00 | 64 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 628.00 | 238 894.00 | 6 734.00 | 245 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 160.00 | 238 894.00 | 11 266.00 | 250 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 087.00 | 216 748.00 | 38 339.00 | 255 087.00 |