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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 054.00 | 293 171.00 | 93 884.00 | 387 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 6 609.00 | 2 030.00 | 8 639.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 075.00 | 299 779.00 | 102 296.00 | 402 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 95 442.00 | | 95 442.00 | 95 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 180.00 | | 255 180.00 | 255 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 256.00 | 299 779.00 | 357 476.00 | 657 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 107.00 | | | -8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 476.00 | | | 357 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 292.00 | 1 616.00 | 742 909.00 | 741 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 292.00 | 1 616.00 | 742 909.00 | 741 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 266.00 | | | 762 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 374.00 | | | 770 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 107.00 | | | -8 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 743.00 | | 83 733.00 | 350 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 019.00 | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 402 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 381.00 | 397 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 694.00 | | 79 231.00 | 342 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 4 502.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 707.00 | 35 361.00 | 18 289.00 | 282 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 707.00 | 35 361.00 | 18 289.00 | 282 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 332.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 982.00 | 12 227.00 | 35 755.00 | 47 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 270.00 | 159 738.00 | 4 532.00 | 164 270.00 |
VW T.V.A. | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 106.00 | 136 351.00 | 35 755.00 | 172 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
YT Sous‐traitance | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 613.00 | | | 210 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |