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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 62 833.00 | 61 801.00 | 1 031.00 | 62 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 428.00 | 193 925.00 | 27 502.00 | 221 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 835.00 | 384 237.00 | 93 598.00 | 477 835.00 |
AX Avances et acomptes | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 275.00 | 639 965.00 | 154 310.00 | 794 275.00 |
BT Marchandises | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 078.00 | 481.00 | 19 597.00 | 20 078.00 |
BZ Autres créances | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 971.00 | 481.00 | 1 000 490.00 | 1 000 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 247.00 | 640 446.00 | 1 154 801.00 | 1 795 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 010.00 | | | 568 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
DL TOTAL (I) | 797 437.00 | | | 797 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 884.00 | | | 203 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 363.00 | | | 357 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 801.00 | | | 1 154 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 230.00 | 31 734.00 | | 608 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 230.00 | 31 734.00 | | 608 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 884.00 | 203 884.00 | | 203 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 572.00 | 24 327.00 | 78 245.00 | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 313.00 | 93 534.00 | 6 779.00 | 100 313.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 364.00 | 279 119.00 | 78 245.00 | 357 364.00 |