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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 652.00 | 47.00 | 700.00 |
AN Terrains | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 37 892.00 | 32 695.00 | 5 196.00 | 37 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 203.00 | 186 104.00 | 71 099.00 | 257 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 388.00 | 352 938.00 | 79 449.00 | 432 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 587.00 | 572 390.00 | 177 196.00 | 749 587.00 |
BT Marchandises | 280 268.00 | | 280 268.00 | 280 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | 48.00 | 23 871.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 67 396.00 | | 67 396.00 | 67 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 545.00 | | 441 545.00 | 441 545.00 |
CF Disponibilités | 507 426.00 | | 507 426.00 | 507 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 696.00 | 48.00 | 1 323 648.00 | 1 323 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 283.00 | 572 438.00 | 1 500 845.00 | 2 073 283.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 795 285.00 | 779 538.00 | | 795 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 725.00 | 115 746.00 | | 154 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 011.00 | 1 005 285.00 | | 1 060 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 540.00 | 106 785.00 | | 64 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 776.00 | 5 649.00 | | 77 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 973.00 | 160 272.00 | | 221 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 095.00 | 54 390.00 | | 76 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 448.00 | 174.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 833.00 | 328 089.00 | | 440 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 845.00 | 1 333 375.00 | | 1 500 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 302.00 | 255 741.00 | | 419 302.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 295.00 | 1 052.00 | | 32 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 233.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | 819.00 | | 31 877.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UX Autres créances clients | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 540.00 | 43 009.00 | 21 532.00 | 64 540.00 |
VI Groupe et associés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 539.00 | 94 456.00 | 7 083.00 | 101 539.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 833.00 | 419 302.00 | 21 532.00 | 440 833.00 |