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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 185.00 | 514.00 | 700.00 |
AN Terrains | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 31 563.00 | 31 033.00 | 529.00 | 31 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 875.00 | 146 581.00 | 75 293.00 | 221 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 339.00 | 316 209.00 | 125 129.00 | 441 339.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 642.00 | 494 010.00 | 222 632.00 | 716 642.00 |
BT Marchandises | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | 631.00 | 18 647.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 384.00 | 631.00 | 1 135 752.00 | 1 136 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 027.00 | 494 642.00 | 1 358 385.00 | 1 853 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 667 437.00 | 568 010.00 | | 667 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 101.00 | 119 426.00 | | 132 101.00 |
DL TOTAL (I) | 909 538.00 | 797 437.00 | | 909 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 321.00 | 102 571.00 | | 148 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 747.00 | 1 831.00 | | 19 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 707.00 | 203 884.00 | | 223 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 49 056.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 846.00 | 357 363.00 | | 448 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 385.00 | 1 154 801.00 | | 1 358 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 147.00 | 279 119.00 | | 342 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 965.00 | 43 633.00 | 189 589.00 | 639 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 965.00 | 43 448.00 | 189 589.00 | 639 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 707.00 | 223 707.00 | | 223 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 321.00 | 41 622.00 | 106 699.00 | 148 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 666.00 | 67 821.00 | 6 845.00 | 74 666.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 847.00 | 342 148.00 | 106 699.00 | 448 847.00 |