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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 418.00 | 281.00 | 700.00 |
AN Terrains | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 37 892.00 | 31 876.00 | 6 015.00 | 37 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 125.00 | 168 171.00 | 55 953.00 | 224 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 824.00 | 340 515.00 | 101 308.00 | 441 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 797.00 | 540 982.00 | 184 814.00 | 725 797.00 |
BT Marchandises | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | 75.00 | 19 908.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 545.00 | | 541 545.00 | 541 545.00 |
CF Disponibilités | 212 359.00 | | 212 359.00 | 212 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 636.00 | 75.00 | 1 148 561.00 | 1 148 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 433.00 | 541 058.00 | 1 333 375.00 | 1 874 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 538.00 | 667 437.00 | | 779 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 746.00 | 132 101.00 | | 115 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 285.00 | 909 538.00 | | 1 005 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 785.00 | 148 321.00 | | 106 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 19 747.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 272.00 | 223 707.00 | | 160 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | 57 070.00 | | 54 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 089.00 | 448 846.00 | | 328 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 375.00 | 1 358 385.00 | | 1 333 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 741.00 | 342 147.00 | | 255 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 009.00 | 46 972.00 | | 494 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 233.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 824.00 | 46 739.00 | | 493 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 786.00 | 34 437.00 | 72 348.00 | 106 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 713.00 | 104 778.00 | 6 935.00 | 111 713.00 |
VW T.V.A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 090.00 | 255 742.00 | 72 348.00 | 328 090.00 |