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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
AP Constructions | 90 601.00 | 32 739.00 | 57 861.00 | 90 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 908.00 | 225 341.00 | 220 566.00 | 445 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 292.00 | 305 477.00 | 236 814.00 | 542 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 001.00 | 564 258.00 | 537 742.00 | 1 102 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 333 218.00 | | 333 218.00 | 333 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 720.00 | 62.00 | 144 658.00 | 144 720.00 |
BZ Autres créances | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 545.00 | | 434 545.00 | 434 545.00 |
CF Disponibilités | 471 629.00 | | 471 629.00 | 471 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 228.00 | 62.00 | 1 478 166.00 | 1 478 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 230.00 | 564 320.00 | 2 015 909.00 | 2 580 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 845.00 | | | 911 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 989.00 | | | 156 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 835.00 | | | 1 178 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 597.00 | | | 420 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 564.00 | | | 234 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 074.00 | | | 837 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 909.00 | | | 2 015 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 023.00 | | | 482 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 027.00 | 76 145.00 | 127 914.00 | 616 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 327.00 | 76 145.00 | 127 914.00 | 615 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 565.00 | 234 565.00 | | 234 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 597.00 | 65 547.00 | 257 132.00 | 420 597.00 |
VI Groupe et associés | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 075.00 | 482 025.00 | 257 132.00 | 837 075.00 |