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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 19 665.00 | 14 503.00 | 5 162.00 | 19 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 273.00 | 1 307.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 353.00 | 64 738.00 | 13 615.00 | 78 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 413.00 | 80 452.00 | 152 962.00 | 233 413.00 |
BN En cours de production de biens | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
BT Marchandises | 452 373.00 | 138 655.00 | 313 718.00 | 452 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 616.00 | 912.00 | 12 703.00 | 13 616.00 |
BZ Autres créances | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CF Disponibilités | 174 843.00 | | 174 843.00 | 174 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 440.00 | 139 567.00 | 649 873.00 | 789 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 854.00 | 220 019.00 | 802 835.00 | 1 022 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 531 387.00 | 481 109.00 | | 531 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 577.00 | 50 278.00 | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 577 214.00 | 539 637.00 | | 577 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 2 218.00 | | 1 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | 3 687.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 902.00 | 73 532.00 | | 151 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | 43 349.00 | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 9 908.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 621.00 | 132 694.00 | | 225 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 835.00 | 675 831.00 | | 802 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 141.00 | | 4 244.00 | 231 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 233 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 99 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 326.00 | | 4 244.00 | 97 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 689.00 | 11 735.00 | 1 972.00 | 70 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 11 735.00 | 1 972.00 | 69 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 689.00 | 294 721.00 | 320 755.00 | 164 689.00 |
6T Sur comptes clients | 8 668.00 | 1 459.00 | 9 215.00 | 8 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 358.00 | 296 179.00 | 329 970.00 | 173 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 858.00 | 296 179.00 | 333 470.00 | 176 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 567.00 | 176 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 902.00 | 151 902.00 | | 151 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 969.00 | 48 592.00 | 8 377.00 | 56 969.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |