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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 13 900.00 | 5 016.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 535 991.00 | 93 454.00 | 442 538.00 | 535 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 487.00 | 4 626.00 | 10 861.00 | 15 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 050.00 | 93 182.00 | 83 868.00 | 177 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 049.00 | 205 162.00 | 700 887.00 | 906 049.00 |
BN En cours de production de biens | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
BT Marchandises | 538 274.00 | 7 098.00 | 531 176.00 | 538 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 447.00 | 3 577.00 | 17 870.00 | 21 447.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 453.00 | 10 675.00 | 974 778.00 | 985 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 502.00 | 215 837.00 | 1 675 665.00 | 1 891 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 714 538.00 | 769 358.00 | | 714 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 680.00 | 275 181.00 | | 238 680.00 |
DL TOTAL (I) | 961 468.00 | 1 052 788.00 | | 961 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 124.00 | 196 711.00 | | 157 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 21 969.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 663.00 | 284 706.00 | | 340 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 621.00 | 53 709.00 | | 159 621.00 |
EA Autres dettes | 56 519.00 | 105 726.00 | | 56 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 197.00 | 662 820.00 | | 714 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 665.00 | 1 735 609.00 | | 1 675 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 875.00 | 505 697.00 | | 590 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 141.00 | 54 455.00 | 41 434.00 | 192 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | 3 055.00 | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 295.00 | 51 401.00 | 41 434.00 | 181 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 421.00 | 7 098.00 | 27 421.00 | 27 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 3 577.00 | 4 137.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 559.00 | 10 675.00 | 31 559.00 | 31 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 559.00 | 10 675.00 | 51 559.00 | 51 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 675.00 | 51 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 663.00 | 340 663.00 | | 340 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 124.00 | 39 801.00 | 117 322.00 | 157 124.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 197.00 | 596 875.00 | 117 322.00 | 714 197.00 |