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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 9 959.00 | 101.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 157 212.00 | 53 697.00 | 103 514.00 | 157 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 659.00 | 112 887.00 | 31 772.00 | 144 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 010.00 | 178 122.00 | 263 888.00 | 442 010.00 |
BN En cours de production de biens | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
BT Marchandises | 322 995.00 | 46 651.00 | 276 345.00 | 322 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189.00 | 4 137.00 | 8 052.00 | 12 189.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 726 445.00 | | 726 445.00 | 726 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 285.00 | 50 788.00 | 1 190 497.00 | 1 241 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 296.00 | 228 911.00 | 1 454 385.00 | 1 683 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 676 147.00 | 652 489.00 | | 676 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 210.00 | 23 659.00 | | 93 210.00 |
DL TOTAL (I) | 777 608.00 | 684 397.00 | | 777 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 5 365.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263.00 | 22 702.00 | | 18 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 999.00 | 202 969.00 | | 360 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 590.00 | 75 552.00 | | 50 590.00 |
EA Autres dettes | 38 445.00 | 18 980.00 | | 38 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 778.00 | 325 567.00 | | 676 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 385.00 | 1 009 964.00 | | 1 454 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 298.00 | 325 567.00 | | 668 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 852.00 | | 77 793.00 | 429 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 635.00 | 442 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 635.00 | 303 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 292.00 | | 77 793.00 | 291 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 936.00 | 32 611.00 | 3 425.00 | 148 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 3 041.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 018.00 | 29 570.00 | 3 425.00 | 142 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 520.00 | 46 651.00 | 72 520.00 | 72 520.00 |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 657.00 | 46 651.00 | 72 520.00 | 76 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 657.00 | 46 651.00 | 72 520.00 | 76 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 651.00 | 72 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 999.00 | 360 999.00 | | 360 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 298.00 | 668 298.00 | | 668 298.00 |