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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 10 845.00 | 6 735.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 535 991.00 | 70 608.00 | 465 383.00 | 535 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 2 936.00 | 10 090.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 453.00 | 107 751.00 | 65 702.00 | 173 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 656.00 | 192 141.00 | 706 515.00 | 898 656.00 |
BN En cours de production de biens | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
BT Marchandises | 421 457.00 | 27 421.00 | 394 035.00 | 421 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 499.00 | 4 137.00 | 8 362.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CF Disponibilités | 479 110.00 | | 479 110.00 | 479 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 652.00 | 31 559.00 | 1 029 093.00 | 1 060 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 308.00 | 223 699.00 | 1 735 609.00 | 1 959 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 769 358.00 | 676 147.00 | | 769 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 181.00 | 93 210.00 | | 275 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 788.00 | 777 608.00 | | 1 052 788.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 711.00 | 200 000.00 | | 196 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969.00 | 18 263.00 | | 21 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 706.00 | 360 999.00 | | 284 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 709.00 | 50 590.00 | | 53 709.00 |
EA Autres dettes | 105 726.00 | 38 445.00 | | 105 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 820.00 | 676 778.00 | | 662 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 609.00 | 1 454 385.00 | | 1 735 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 697.00 | 668 298.00 | | 505 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 010.00 | | 541 919.00 | 442 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 34 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 273.00 | 898 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 142 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 330.00 | 722 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 560.00 | | 8 459.00 | 134 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 450.00 | | 503 351.00 | 303 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 30 109.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 122.00 | 37 823.00 | 23 805.00 | 178 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 1 825.00 | 939.00 | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164.00 | 35 998.00 | 22 867.00 | 168 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 651.00 | 27 421.00 | 46 651.00 | 46 651.00 |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 788.00 | 27 421.00 | 46 651.00 | 50 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 788.00 | 47 421.00 | 46 651.00 | 50 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 421.00 | 46 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 706.00 | 284 706.00 | | 284 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 726.00 | 105 726.00 | | 105 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 711.00 | 39 587.00 | 157 124.00 | 196 711.00 |
VI Groupe et associés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 820.00 | 505 697.00 | 157 124.00 | 662 820.00 |