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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 060.00 | 6 918.00 | 3 142.00 | 10 060.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AP Constructions | 157 212.00 | 39 943.00 | 117 269.00 | 157 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 458.00 | 122.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 500.00 | 100 618.00 | 31 882.00 | 132 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 852.00 | 148 936.00 | 280 915.00 | 429 852.00 |
BN En cours de production de biens | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BT Marchandises | 440 456.00 | 72 520.00 | 367 936.00 | 440 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 851.00 | 4 137.00 | 8 713.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CF Disponibilités | 256 704.00 | | 256 704.00 | 256 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 706.00 | 76 657.00 | 729 049.00 | 805 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 558.00 | 225 594.00 | 1 009 964.00 | 1 235 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 652 489.00 | 619 299.00 | | 652 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 659.00 | 33 190.00 | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 684 397.00 | 660 739.00 | | 684 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 365.00 | 37 152.00 | | 5 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | 17 723.00 | | 22 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 969.00 | 123 607.00 | | 202 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 552.00 | 91 687.00 | | 75 552.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 20 659.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 567.00 | 297 773.00 | | 325 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 964.00 | 958 512.00 | | 1 009 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 567.00 | 290 827.00 | | 325 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 202.00 | | 10 149.00 | 420 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 429 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 291 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 642.00 | | 10 149.00 | 281 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 015.00 | 30 921.00 | | 118 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | 3 041.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 138.00 | 27 880.00 | | 114 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 757.00 | 72 520.00 | 120 757.00 | 120 757.00 |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 895.00 | 72 520.00 | 120 757.00 | 124 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 895.00 | 72 520.00 | 120 757.00 | 124 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 520.00 | 120 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
VW T.V.A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |