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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818.00 | 1 765.00 | 1 052.00 | 2 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 152.00 | 51 773.00 | 295 379.00 | 347 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 376.00 | 58 499.00 | 509 877.00 | 568 376.00 |
BT Marchandises | 276 397.00 | | 276 397.00 | 276 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 253 446.00 | | 253 446.00 | 253 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 272.00 | | 532 272.00 | 532 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 648.00 | 58 499.00 | 1 042 149.00 | 1 100 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 321 051.00 | 255 819.00 | | 321 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 002.00 | 65 232.00 | | 91 002.00 |
DL TOTAL (I) | 415 353.00 | 324 351.00 | | 415 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 500.00 | 148 394.00 | | 313 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 880.00 | 99 062.00 | | 154 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 55 743.00 | | 86 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | 72 496.00 | | 70 026.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 796.00 | 375 694.00 | | 626 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 149.00 | 700 045.00 | | 1 042 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 854.00 | 278 742.00 | | 362 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 484.00 | | | 366 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 206.00 | | | 216 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 29 419.00 | 21 921.00 | 51 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 565.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 606.00 | 28 854.00 | 21 921.00 | 46 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 500.00 | 49 557.00 | 199 449.00 | 313 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 547.00 | | | 216 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628.00 | 2 428.00 | 2 200.00 | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 796.00 | 362 854.00 | 199 449.00 | 626 796.00 |